收款通知
發布時間：2025-05-022025收款通知(集合十八篇)。
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的財務規章制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
收款通知 篇1
第一條 為加強財務管理,依據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司詳細狀況，制定本制度。
第二條 財務管理工作必需在加強宏觀限制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。
第三條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張奢侈和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
第四條 公司及公司下屬項目部的財務工作，都必需執行本制度。
第五條 公司設置獨立的財務機構財務部，依據業務工作須要配備必要的專職財務人員：會計員、出納員。
第六條 財務人員必需仔細執行崗位責任制，相互協作，照實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬報賬做到手續完備，內容真實，數字精確，賬目清晰，日清月結，按期報賬。
第七條 各級領導必需切實保障財務人員依法行使職權和履行職責。
第八條 財務人員辦理睬計事務中，必需堅持原則，照章辦事。沒有主管領導審批簽字的一律拒絕付款。
第九條 財務人調動工作或因故離職的.，必需與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職。
收款通知 篇2
一、每位收銀人員必須遵守公司統一的規章制度及行為規范。
二、收銀員必須熟練掌握每個項目的'收費系統及收款機的日常操作以及各種賣品的價目。
三、收款員應該準確識別假鈔，正確使用驗鈔機。
四、非本職人員不得進入收銀臺內（經理除外）
五、嚴格執行現金班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批準。
六、當班營業款當班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批準。
七、自覺遵守收款紀律，不得私自動用公款，嚴禁挪用備用金，否則一律按有關法律論處（公司將對此做出開除）。
八、交接班時，收銀員之間必須互相點清現金款（包括營業款，備用金）以及吧臺內商品數量，如有不符急時回報上級主管經其處理。
九、私人物品（現金）嚴禁帶入收銀臺，否則按盜竊處理。
十、收款工具及印章不得帶出公司。（公司將為此做出開除）
十一、收款找零時要唱收唱付，如發生付款時顧客已離去，要記明情況并將零款保存，及時上報主管，如有不回報者，公司有權做出開除。
十二、收銀員不得泄露公司的商業機密（每天的營業額）嚴禁私自隱匿營業款，當日營業額必須按規定如實報批，不得以長補短，如有違反按貪污論處（公司有權對此行為做出開除）
十三、交接班時把所在區域衛生都打掃干凈，并在當班時間保持干凈。
收款通知 篇3
為貫徹東莞市教育局《東教計〔20xx〕17號關于開展民辦學校財務管理情況專項檢查的通知》精神，我園立即對上財務管理情況進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公處，配有財務人員1人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務人員具會計證并有一定的專業理論素養和較強業務能力，有二十年會計工作經驗，積極參加上級財政部門組織的財務管理及相關法律知識的培訓，能按照財務制度的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到?？顚Ｓ谩?/p>
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過幼兒園自查，未發現自立收費項目、自行提高收費標準現象，幼兒園有完善的經費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩?/p>
三、加強財務支出管理
幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的`記賬人員和審批人員、出納人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產的`管理，保證幼兒園正常運行
根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余?！?/p>
所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領導的高度重視，以《東教計〔20xx〕17號關于開展民辦學校財務管理情況專項檢查的通知》為依據進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要更細致的規范財務基礎管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務工作。
收款通知 篇4
一、根據《會計法》及有關會計制度和幼兒園章程的規定，設置會計科目和會計帳薄，對幼兒園的一切經營活動進行會計核算和會計監督。
二、嚴格執行財務制度和幼兒園有關制度,負責對幼兒園的會計憑證、帳薄、報表及其他會計資料進行審核。
三、向董事會及園長及時通報幼兒園的經營情況、財務開支情況和財務制度執行情況。
四、認真履行監督職能,發現問題及時處理和向有關領導反映,協助園長搞好學期和年度預算,合理安排經費,計劃開支。
五、加強財務核算，對幼兒園的'資金運轉情況進行有效的管理，保證幼兒園財務資金的安全和完整。
六、督促工作人員及時結帳、報帳，及時進行會計核算，所有賬目日清月結，做到手續完備，數字準確，編制會計報表，做好財務分析，保證會計核算的合法性、真實性、正確性。
七、及時核算并做好幼兒伙食收費工作，定期公布幼兒伙食收支情況。
八、按時按要求組織好幼兒園收費、退費、發放工資等工作。
九、妥善保管好幼兒園的會計憑證、賬薄、賬表等財務檔案資料。并定期整理立卷歸檔
十、負責建好幼兒園固定資產賬，嚴防資產損壞或流失。
十一、定期對幼兒園的所有資產進行盤點，并登記造冊。
十二、樹立好幼兒園的窗口形象。
十三、自覺遵守幼兒園規章制度和教職工職業道德行為規范。
收款通知 篇5
一、會計崗位職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規及規章制度，確保財務工作的合法、合規。
2、建立健全管理中心各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證管理中心資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門合理使用資金、加強資金回流，確保管理中心資金安全。
5、進行成本、費用預測、核算和控制，督促工作團隊降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務賬目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為管理中心合伙人決策提供有效依據。
7、負責公司辦公用品庫的管理。
8、及時核算和上繳各種稅金。
9、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
10、加強其他財務人員管理，進行內部培訓，提高財務工作人員素質。
11、完成管理中心工作程序規定的其他工作，完成財務負責人安排的'其他任務。
12、負責保管財務專用章，保證該印章的正確使用及安全。
二、出納崗位職責范圍
1、辦理現金收支和銀行結算業務，管理貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現金、銀行存款日記帳及其他業務臺賬，保證數字清楚、內容準確，及時核對庫存現金，做到日清月結；
3、每月初前五個工作日內與會計人員完成現金和銀行對賬工作，與團隊負責人核對收支業務臺賬，對賬完畢須由雙方簽字存檔；
3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺承擔賠償責任；
4、負責保管公章及法人章，保證該印章的正確使用及安全。
收款通知 篇6
尊敬的客戶：
您好！本公司原銷售部員工_____已于____年__月__日離職。
我公司鄭重聲明，自本聲明公布之日起，其在外的一切業務活動皆屬于個人行為，造成任何經濟損失與本公司無關。以前由________負責范圍內的.工作由我公司在職人員________、________負責，給廣大客戶帶來不便之處敬請諒解，在此感謝客戶對________有限公司一如既往的大力支持！如遇問題請撥：________
特此通知！
________年____月____日
收款通知 篇7
___________項目部：
貴部71號樓施工使用的升降機（200/200機型）壹臺，發生安裝費用（含稅）人民幣捌仟貳佰元整，現委托貴部支付該款至_______，該款從該機進出場費用結算中扣付。由此發生的.所有的法律責任，由我公司承擔。
特此委托。
附：
戶名：_________________
開戶行：_______支行
帳號：______________
委托單位：_______有限公司
20_______年_______月_______日
收款通知 篇8
按照總站關于此次勞保統籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實的展開了自查工作，現將自查情況總結如下：
一、自查存在的問題及分析
1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現在：一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進入招投標工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯系脫節，造成勞保費的.流失；三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產項目收繳不足的現象偶有存在。
2、財務管理有待進一步加強。我站財務工作雖然沒有大的差錯和失誤，但是細節方面仍然需要繼續加強。一是經費支出節約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；二是財務規范化還不夠，細微工作不仔細的情況。如發票內容填寫不規范等。
3、自身建設還有待進一步加強。廉政學習還不夠深入，行風義務監督工作還不夠深入。制度需要進一步完善。崗位責任制抓落實還要加強。
二、改進的措施
針對存在的問題，我站將做好以下幾項重點工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠預測和短期預測，盡快以地區建設局紅頭文件出臺《關于進一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經起草好）；計劃于縣建設局簽訂勞保統籌專項責任書；全面加強代辦點的工作力度，將工作中心轉移到縣市，經常走，經常看，及時行動。
2、協助地區建設局出臺《建筑企業管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產領域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統籌收費作為不良記錄的內容。
3、加強監管，維護資金的有效利用，認真執行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作，積極探索勞保統籌資金的科學化管理和使用，做好農民工基礎數據的收集等工作。
4、加強統籌站效能建設。以增強個人素質、提高辦事效率為目的，加強學習和監督，全面提高機關效能。
收款通知 篇9
委托方：_______(以下簡稱“甲方”)
受托方：_______(以下簡稱“乙方”)
甲乙雙方按照誠實信用原則，依據相關法律、法規的有關規定，經友好協商
就甲方委托乙方收款事宜達成以下條款，共同遵照執行：
1、甲方委托乙方代收項目的商品混凝土銷售貨款元，實際代收貨款金額以乙方為該項目供應的商品混凝土實際發生數量為準。
代收款項信息為：
收款單位名稱：
納稅人識別號：
付款單位名稱：
納稅人識別號：
付款方式：
結算方式：
2、甲方承諾：上述款項的收取事宜全權委托乙方辦理，乙方收到上述款項后視同甲方收到(這里需要填寫建設方的公司名稱)支付的商品混凝土貨款。
3、乙方承諾：自本協議簽訂日起，在委托收款取得實質性進展時應及時向甲方通報。
乙方不得委托第三方收款。
對甲方委托的委托收款及在調查過程中知悉的`甲方的商業秘密進行保密。
4、發生法律糾紛均由甲乙雙方承擔相應的法律后果。
(這里應填建設方公司的名稱)不承擔上述委托事項的法律責任。
5、本協議未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，新增事宜以補充協議體現。
本協議的補充協議為合同的有效組成部分，具有同等法律效力。
6、爭議解決
本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的，向合同簽訂地點人民法院提起訴訟。
本合同一式肆份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方代表簽字、加蓋雙方印章后生效。
委托方(蓋章)：
受托方(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
聯系電話：
簽訂日期：_______年_______月_______日
合同簽訂地點：
有效期限：_______年_______月_______日
聯系電話：
簽訂日期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日
收款通知 篇10
甲方：_________
乙方：_________
經雙方友好協商一致，甲方聘請乙方為_________網“_________專家組”成員并根據以下協議各自履行義務：
一、甲方服務
_________網為入網專家提供如下服務：
1．免費提供《_________網》數據庫資訊產品；
2．在《_________網》發表具有入網專家自主版權的文章，并根據入網專家要求提供相關反饋信息；
3．在《_________網》發布具有入網專家自主知識產權的成果或專利信息；
4．為入網專家提供的包括網絡電子郵件，手機短信等手段，為《_________網》會員提供有償咨詢服務可獲得相應報酬；
5．甲方代理入網專家具有自主知識產權的論文，著作及分析報告等信息產品的銷售，銷售收入與入網專家按比例分成，具體比例可另外簽署協議；
6．推薦入網專家參加由甲方主辦的各項培訓，論壇及其他交流活動，如活動為贏利性項目，甲方將向乙方支付報酬；
7．甲方無償通過《_________網》專家頻道及相關行業頻道采用專訪，名人殿堂等方式對入網專家進行宣傳報道；
8．乙方可使用《_________網》行業專家名義發表評論性文章或著作，經編輯修改后可在相關行業報進行轉載；
9．乙方將安排國內外專家進行網上學術交流和熱點問題討論，或開展某個學科領域的.研討會之類的學術活動，并在適當時候，組織專家團出國考察或邀請外國專家與國內專家進行交流。
二、乙方義務
入網專家需向《_________網》提供個人簡歷，并根據_________網的邀請提供相關的論著及文章；
入網專家在《_________網》所發表的論文，報告及言論需不違反中華人民共和國相關法律規定；
入網專家積極向《_________網》提出意見和建議，并督促《_________網》限時改正。
三、甲方義務
《_________網》應根據雙方約定向入網專家提供相關服務；
《_________網》應根據雙方約定向入網專家結算其有償服務的報酬并提供結算清單；
《_________網》邀請入網專家撰寫相關稿件應至少提前 發出書面約稿通知；
《_________網》邀請入網專家參加專訪等活動應提前 發出邀請。
四、保密條款
在雙方合作期間及合作終止后，協議雙方未經對方書面認可，任何一方包括其雇員和代理人，不得將涉及本協議的信息、資料（包括協議內的條件及條款）及其他商業秘密透露給第三方，否則，透露方將承擔侵犯對方商業秘密的法律責任。
五、違約責任
由于自然災害，國家政策等不可抗力事件，或者由于甲乙任何一方的經營狀況或機制的變化，導使公司無法正常運營，使得甲乙雙方的合作無法進行下去，任何一方在履行通知義務后可以終止本合同。
六、爭議的解決
本協議受中華人民共和國的法律管轄，并依其進行解釋。
與本協議有關的所有爭議，雙方應盡量通過友好協商的方式解決。協商不成的，向甲方所在地法院提起訴訟。
七、本協議有效期為_________年。
八、協議生效及其他
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
本協議自雙方簽字，蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
收款通知 篇11
第一條 銷售部門的各項銷售活動,除及時結清款項外,均應簽訂銷售合同,并將簽字生效的合同副本提交財務部一份,作為發票審核和貨款結算的依據。
房地產開發企業應同時將定期將窗口表、銷售進度表以及房產局等管理部門測繪結果報財務備案。
第二條 銷售專用發票或專用收據由財務部統一向主管稅務機關申購并登記保管。
開票員領用時應辦理領用登記手續,發票、收據開完后應及時交銷,以舊換新。財務部應在一個星期內將已開發票的存根聯與入賬記錄進行核查。
嚴禁開票員私自購買發票及收據,不得打白紙條收款。
第三條 繳款 客戶交納定金、房款一律于當日存入銀行,任何人都不得坐支或挪用、借用銷售款。
開票:小定可以開具公司自制的收據,大定必須開具稅務機關專用收據。開發產品的銷售在未結清價款前不能開具正式發票,或者只能就收到的價款部份開具正式發票。收據換發票的必須將原收據收回。開票時必須填寫開票人、收款人及日期。一般不得開具紅字發票。
第四條 xx公司所屬各公司的各種銷售折扣政策須報xx公司批準后執行,同時將批準后的折扣政策報xx公司財務部備案。
第五條 銷售折扣由銷售部門提出,公司主管領導簽字批準,財務部門核對無誤后入賬。
銷售折扣、折讓需要辦理退款的,客戶還必須提供有效身份證明及收款收據。如因測繪面積與原銷售面積差異需要辦理退款的,參照上述程序辦理。
第六條 財務部門應根據銷售計劃等資料,加強與銷售部門的.工作聯系,隨時掌握收款進度及應收賬款的變化情況,督促應收賬款的催收,加速貨款回籠。
第七條 銷售分析:
(一)銷售分析應分別由營銷部門和財務部門按月進行。
(二)營銷部門側重分析銷售計劃的執行情況、價格變動情況。
(三)財務部門側重分析銷售收入和銷售利潤的完成情況,并對影響銷售利潤的各種因素做出分析,提出改進建議。
收款通知 篇12
編號：
甲方：
乙方：
簽訂地點：
因甲方工作需要，委托乙方代甲方收繳費用，經雙方協商，現將有關事項達成如下協議。
一．甲方委托乙方對甲方所屬在汽車東站營運的車輛收繳各項規費、管理費、各代理費用。
二．由甲方每月支付給乙方收款提成費八百元，甲方不再承擔乙方其他任何費用。
三．乙方收費工作完成出色，全年收回款項不低于應收款總額百分之九十，年終甲方應視情況給予乙方獎勵，完成總額百分之九十獎勵___元，每增加總額的`百分之一獎勵元。
四．甲方應提供收款憑證，并列表明細，雙方應建立簽字交付制度，手續完備。
五．乙方收回的款項應即時交甲方財務，不得延期交款或挪用，如有違反國家有關法律規定和甲方的有關制度規定給予處罰，情節嚴重可追究乙方的法律責任。
六．此協議僅涉及收款有關事項，不涉及與收款無關的其他事項，如乙方發生其他違規違法行為或發生其他事故由乙方自負，甲方不承擔任何法律責任和經濟責任。
七．此協議自二0______年___月__日至___年___ 月____日止有效。乙方表現良好、成績出色，甲方可與乙方續簽協議。
甲方
乙方
負責人
收款通知 篇13
根據《xx審計局關于開展年度財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合本單位實際，認真自查本單位財政收支情況，現將自查情況匯報如下：
一、完善組織，加強領導
為確保本次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為首的自查自糾清查組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格不動產清查
清查組成立后，局領導要求認真學習文件精神，根據自查數據進行自查。不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查、及時自糾
根據《xx審計局關于年度財政收支自查自糾的通知》的`要求，我局對財務紀律及相關政策執行情況進行了自查，以及內部財務管理制度的建立、完善和實施。
1.我局財政資金全部按預算用途使用，支出真實合規。
2.嚴格管理專項資金，做到?？顚Ｓ?，不截留、不挪用、不挪用。其中，部分流動專項資金的接待支出略高。
3.非稅收入的征收合法合規，不存在任意收費、罰款和預扣非稅收入。
4.認真落實收支兩條線政策，不存在收支相抵、坐收坐支的現象。
5.認真落實規范的補貼政策，不發放政策規定以外的`獎金和補貼。
6.國有資產帳實相符，會計核算規范，不存在非法處置國有資產和截留處置收入的情況。
7.我局所有資金都是集中統一管理和核算的，沒有賬戶外以及；小金庫。
8.根據本單位的實際情況，我局建立并實施了內部監督控制制度。相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效實施內部監督控制。
經自查，我局部分工作專項資金招待費偏高。盤點組提出，今后接待工作一定要節儉，嚴格控制接待標準。
收款通知 篇14
第一章總則
第一條為適應社會主義新農村建設的需要，保持農村社會穩定，促進農村經濟發展，進一步推進農村財務管理的經?；⒁幏痘?、制度化，根據農業部、民政部、財政部、審計署《關于推動農村集體財務管理和監督經?；?、規范化、制度化的意見》，結合我區農村財務工作實際，制定本制度。
第二條基本原則
（一）堅持村集體資金的所有權、使用權、審批權“三不變”原則,任何單位和個人不得平調和挪用。
（二）堅持村集體經濟組織財務獨立核算原則，以村建帳，堅持原村級資產隸屬關系和債權債務關系不變。
（三）堅持充分尊重村集體經濟組織和廣大村民的意愿、村集體經濟組織委托原則，不得用行政命令強行收帳或實行強行代理。
第三條本制度適用于全區所有鄉鎮村級財務管理。
第二章機構設置及職責
第四條機構設置
（一）在財政所設立農村財務代理中心。
（二）農村財務代理中心在鄉鎮人民政府的領導下開展工作，業務上接受區農村經營管理部門和區財政局的指導、監督。
（三）農村財務代理中心的服務對象為本鄉鎮轄區內的村集體（村民委員會、村集體經濟組織），不得對轄區內服務對象以外的單位開展會計代理服務。
（四）機構人員配備。農村財務代理中心設負責人一名，總監審一名，會計一名。中心負責人由分管副所長兼任，資金會計由財政所總資金會計兼任。中心監審、會計必須具備會計資格、取得《會計證》方可上崗。
（五）實行“農村財務委托代理”后，各行政村財經委員任報賬員。
第五條工作職責
（一）對委托代理村集體經濟組織負責，做好各項會計業務的核算工作。
（二）審核監督委托代理村集體經濟組織的報帳憑證是否符合有關規定，審批程序是否符合有關要求，各項收支和資金使用是否合理，保證會計資料準確、真實、完整。
（三）及時反饋會計信息。按財會制度為委托代理的集體經濟組織提供會計報表及有關收支情況，并指導各村按財務公開規定進行財務公開，接受群眾監督；按照上級主管部門的要求，及時上報有關報表和提供各類會計信息。
（四）做好委托代理村集體經濟組織的會計資料、檔案的整理和保管工作。已歸檔的.會計資料，任何人不得私自拆封或抽取；需查閱會計檔案時，必須經建檔單位領導批準，并進行查閱登記；查閱時，檔案原件不得隨意拿走或外借，如查閱單位需要文字性資料時，需經請示主管領導批準后方可進行復制。
第六條委托代理程序
委托代理事項需經各村村民代表會議討論、表決通過，形成決議；村民代表會議未通過的村，暫不實行財務委托代理。村民代表通過后，由村委會或村集體經濟組織與鎮農村財務代理中心簽訂委托代理協議，明確雙方的權利和義務。
第三章會計業務操作細則
第七條帳簿、單據、表格及辦公用品的購買與管理
（一）帳簿由中心統一購買；
（二）統一領發專用收據；
（三）中心的日常辦公用品根據中心工作人員的實際需要擬定清單，報所長批準，由專人統一購買；
（四）中心所有帳簿、單據、表格、日常辦公用品由專人管理，實行嚴格的領用登記注銷制度。
第八條帳簿設置、票據表格使用
（一）中心會計以村設置總分類帳、固定資產明細帳、產品物資明細帳、內部往來明細帳、應收及暫付款明細帳、應付及暫收款明細帳及其它分戶明細帳。
（二）總會計設置銀行存款日記總帳，并以村設置銀行存款日記明細臺帳。
（三）票據使用
1、收據：收款收據使用時，要加蓋財務代理中心財務專用章和村財務專用章，各村開具時還要加蓋村主任、財經委員印章。收據一式三份，存根、中心會計記賬、交款人各一份。收入入賬加蓋審核章。
2、支出報銷單：由財經委員填寫，加蓋村委主任、財經委員印章，經中心監審審核蓋章后，報中心會計記賬。
3、收款通知單，資金會計開具，報中心會計記帳。收款通知單一式三份，助理會計、中心會計和總會計各一份。
4、記帳憑證：由中心會計嚴格按會計制度編制、記帳，并及時送微機操作員輸入微機、校對。
第九條會計業務核算
（一）中心會計要嚴格按照會計制度和各村收入支出預算方案，收益分配方案進行核算。年初要及時建帳，年內要及時編制記帳憑證并記帳結帳，做到日清月(季)結，年終搞好收益分配核算。
（二）報帳日期按代理中心安排的時間表報賬，每月或每期中心會計必須編制出各村的財務報表，報表一式三份，村委會、代理中心、代理中心負責人各一份。
（三）結帳后中心會計要做到帳帳、帳證、帳表、帳款相符。
（四）中心會計與資金會計每月必須核對一次，中心會計與各村財經委員至少每季核對一次，做到存款、物質、儲備金、及有關帳務相符。
（五）資金會計每月與銀行核對一次，做到中心存款與銀行存款相一致。
第十條財務管理
（一）中心所有人員要嚴格執行有關財務制度和各村年初編制的財務收支預算方案。
（二）根據《銀行結算辦法》資金會計不準出租、出借中心帳戶，不得透支，不準簽發空頭支票和遠期支票，絕不允許挪用和平調村級資金。
（三）中心會計人員不得擅自核銷村級呆帳、壞帳、死帳。
（四）中心負責監督指導各村年終合同兌現和年初合同發包簽訂鑒證。
（五）中心人員要經常深入各村督查村級收入兌現，保證村級組織正常運轉，防止自收自支、坐收坐支和收入不報帳現象發生。
（六）嚴格支出審核，盡量壓縮非生產性開支。中心審核支出時，要嚴把四關：一是規范票據審查關；二是經手人簽字關；三是民主理財小組審核關；四是支書、主任審批關。
第四章工作人員規則及相關管理規定
第十一條中心人員工作規則
（一）不準無理推諉、怠慢、拒絕委托人合理要求；
（二）不準泄露會計秘密；
（三）不準在會計業務權限范圍之外使用印鑒；
（四）不準參與所服務村的內部事務；
（五）不準借職務之便謀取私利；
（六）不準擅自動用資金；
（七）不準擅自突破規定資金周轉量；
（八）不準接收未簽批條據；
（九）不準擅自截留或代扣款項。
第十二條票據管理
（一）村財經委員領取票據時，應到票據管理員處填寫“農村財務代理中心票據領用清冊”，并當面清點份數。
（二）不準拆本使用。
（三）統管票據開具時，應同時加蓋五章，即：中心財務章、村財務章、中心會計章、財經委員章、交款人章（簽字）。
（四）嚴禁大頭小尾開具統一票據，違者視情節輕重給予經濟處罰或刑事處罰，并補交相應的差額。
（五）收款方式根據情況填寫存款、現金或轉帳，依據事實送存統管帳戶或直接報送到所轄中心會計。
（六）整本票據使用完畢應及時到中心會計審核，確認無誤的即可核銷，并到票據管理處領取新的票據。
（七）確保票據的安全性，如遺失應及時到鎮農村財務代理中心聲明作廢。
（八）堅決杜絕自收自支、坐收坐支和收入不入帳的現象發生。
第十三條報帳管理
（一）各村財經委員按規定時間到中心報帳。
（二）較大收入和支出的要及時報帳。
（三）涉及現金或存款的，資金都應及時繳入財政代管專戶。
（四）不符合規定的票據不得上報。
（五）所報原始票據要素齊全（注明日期、用途、經手人簽字、支書主任聯簽、民主理財小組審核章）。
（六）預算方案以外的重大支出，需經村民（或村民代表）大會討論通過，并有書面說明，方可報帳。
第十四條備用金管理
（一）不準公款私存。
（二）不準挪用備用金。
第十五條微機管理
（一）微機實行專人管理，在未征得領導同意下，非本單位專業人員不得操作微機。
（二）為保障文件、數據的安全性與保密性，任何人員不得隨便更改微機系統設置。
（三）微機管理人員應嚴格按操作規程按時、按程序開關機，關機后要同時關閉電源。
（四）微機室要經常保持清潔、通風干燥、禁止用笤帚掃地，嚴禁吸煙，避免陽光直射微機，禁止強雷雨天氣使用微機。
（五）若微機出現硬、軟件故障，由專業人員進行維修。
（六）微機管理人員應及時對重要數據作好備份與標識。
（七）管理人員應定期用殺毒軟件對磁盤作例行檢查，并用系統工具整理硬盤。
（八）使用外來磁盤，必須先殺毒后再使用。
（九）禁止在微機上聊天、玩游戲、觀看影碟。
第十六條檔案管理
（一）檔案實行專人管理，未經領導同意，非本單位專業人員不得查詢。
（二）財務檔案包括各種經濟合同或協議，各項財務計劃及收益分配方案，各種會計憑證、會計帳和會計報表，會計人員交接單，會計檔案銷毀單等。
（三）每年年終會計人員要將本年度內的財務檔案進行整理裝訂成冊，統一歸檔管理。
（四）查閱會計檔案，必須持工作單位介紹信，寫清查閱內容，經鄉（鎮）農村財務管理服務中心主任簽字，方可查閱。
收款通知 篇15
1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負責向客戶解答;
2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;
3、負責網吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現金交接;
4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付;
5、收到客人發送的請求服務的'信息，應及時給予回復和轉告相關人員為客人提供服務;
6、收銀員在工作中，顧客在時間未到時退回包時段卡(包早場卡，包機卡)，應當時結帳，不得轉給下一位顧客。如未按規定履行，一經發現，嚴肅處理，帶班經理負連帶責任
7、負責清理網吧收銀臺內的衛生并保持整潔干凈;
8、認真核對、填寫交接班記錄本;
9、不得將私人物品隨意擺放收銀臺;
10、不得在收費機、沖點卡機私自安裝運行與工作無關的任何程序，一經發現嚴肅處理;
11、不得在收費機、沖點卡機私自插接U盤、Mp3、手機等外接設備，一經發現嚴肅處理;
12、上班期間禁止攜帶手機上崗。
13、定時廣播公益廣告;
14、完成帶班經理臨時交辦的工作。
收款通知 篇16
第一章總則
第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條公司應根據審核無誤的`原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計賬簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。
第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入賬。
第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。
第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章流動資產管理
第十八條現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記賬的賬面余額，并與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調節表，對未達賬項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收賬款的管理：對應收賬款，每季末做一次賬齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞賬。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用于現金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現行財務制度規定記賬、核算收入成本和損益。
收款通知 篇17
各部門：
經核查生產部員工：________（工號________）、________（工號________）、________（工號________）、________（工號________）于________年____月____日起未經請假就私自離開，至今未回崗，已連續曠工超過三天。[個人總結網 676u.COm]
根據公司相關規定，連續曠工兩天以上者，按自動離職處理，自動離職不結發薪水，并于xx年xx月xx日起與本公司解除勞動關系。
特此通知。
行政部
________年____月____日
收款通知 篇18
甲方：_______________（下稱甲方）
地址：_______________
聯系人：_______________聯系電話：____________________
乙方：_______________（下稱乙方）
地址：_______________
聯系人：_______________聯系電話：__________
甲、乙雙方經友好協商達成以下協議條款，供雙方在執行中遵守。
一、甲方訂購乙方產品，訂購產品如下（或附產品詳細清單）：
品名：_____
單位：_____
數量（張）：_____
單價（元）：_____
金額小寫：_____元
總金額大寫：_____元
合計：__________
二．質量要求、技術標準，乙方對質量負責的條件和期限：
1、符合國家部委辦頒布的相關標準，符合國家產品質量認證，并與雙方在訂單訂貨時或簽訂本協議時訂立的規格、質量、顏色相同。
2、售后服務全國聯保，嚴格按照“國家三包規定”執行。
3、若甲方在驗收使用該產品過程當中，該產品出現批次性單一質量問題時（問題比率大于總購買量的3%），乙方應積極配合甲方進行退換貨處理；若甲方使用產品批次性質量問題達到5%以上，乙方應就該產品進行換貨或退貨處理。
三．履行方式和交貨地點：
1、送達甲方指定收貨地點，運輸費用由乙方承擔。
2、甲方收貨時在交貨地點按國家有關規定和樣本檢驗商品的顏色及質量。如果乙方提供的產品確有質量問題，甲方有權利提出要求乙方負責給予更換。
3、乙方應該提前一天通知甲方收貨人做好接貨準備。
四、發票與單據
1、乙方應依據雙方同意的單價和數量開據發票，并保證其發票的真實合法，并承擔因此而造成的`法律責任。
2、甲方對所收的貨物必須出據收貨憑證，并注明收貨或破損情況，并于三天內書面通知乙方。
五、貨款結算方式
1、雙方簽訂協議后，甲方預付人民幣元（￥_____.00元）作為定金；余款人民幣元正（￥_____.00元）在甲方收貨及乙方開具的發票后天付清給乙方。
2、乙方開戶行：_______________用戶名：__________賬號：__________
六、違約條款
1、甲乙雙方如有違反上述條款即為違約，違約方向守約方補償，因此而造成的損失由違約方承擔。
2、任何一方有違約和爭議不影響合同的其他條款執行，除有爭議條款外，其他條款仍需執行。
3、如雙方因不可抗力影響活動執行，應由雙方協商解決，協商不成時向甲方當地人民法院申請仲裁解決。
七、本協議一式二份，雙方各執一份，經雙方簽名蓋章后生效。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________
代表（簽字）：_______________代表（簽字）：_______________
日期：_______________日期：__________
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