實習范文|財務部財務人員個人工作計劃(精華19篇)

財務部財務人員個人工作計劃(精華19篇)。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

財務部工作計劃書,財務部個人工作計劃書范文

財務部下一個階段的工作要開始了，先準備一份財務部工作計劃書，然后在開展工作時我們就能更加得心應手了。下面是由計劃網整理的財務部工作計劃書，歡迎閱讀。

【財務部工作計劃書一】

在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。(

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

【財務部工作計劃書二】

1)財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標2000萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。

倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2)20XX年度財務部組織架構

3)20XX年度工作規劃

20XX年財務工作的整體思路：“以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;宏觀把握、細節著手;結果導向、積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述：

序號 工作內容 工作措施

1 部門建設 量化工作表、考核績效、職責分工、獎罰分明

2 團隊建設 提高業務水平、工作心態、職業規劃引導、培訓

3 人員招聘 根據業務需要、崗位離職或淘汰招聘合格人員，

4 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，

5 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，

6 會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊

7 信息提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集，

8 成本控制 銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，

9 費用控制 擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，

10 定價策略 督促銷售部制定銷售價格策略并有效執行，并參與銷售價格的'確認。(實現預算的關鍵因素之一)

11 資金管理 平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，

12 出口退稅 建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，

13 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，

14 庫存管理 加強人員管理，信息溝通-例會，處理超齡物料，

15 往來管理 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款

16 內外服務 對內積極配合，維護好銀行、稅局、信保等關系

17 納稅申報 國稅、地稅按時申報，HK審計申報，帳套分配

18 檔案管理 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

19 印章保管 根據保管細則妥善保管和使用印章;

20 證件年審 定期年審、證件建檔保管、借用登記，

21 參與管理 以財務的視角參與管理公司的各項業務，

22 預算管理 對預算積極跟進，階段性反饋調整，年終結算。

23 信用管理 限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。

4)20XX年度財務部費用預算

1、根據20XX年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬元，月平均4.5萬元;

2、辦公設備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

3、其他各項費用(含節日招待費)合計5萬元。

【財務部工作計劃書三】

1.加強會計基礎工作

及時與各業務部門溝通，加強對各項基礎數據的審核工作，確保收集數據的準確性，及時對相關業務進行賬務處理，做到賬實相符。

2.完善財務管理制度，優化各項財務工作流程

結合企業實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業。

3.加強對財務人員的培訓及考核工作

組織財務人員到生產車間進行學習交流，進一步了解企業的生產工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業水平。

4.加強財務分析工作

提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業生產經營本質性來進行分析，重點關注企業管理層對財務分析數據的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質量的決策依據。

5.加強對閑置資產、報廢資產的管理處置

設置專門的臺賬對企業閑置資產進行管理，做好閑置資產對企業利潤影響的分析。

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財務部崗位職責

一、部長崗位：

1、全面負責項目部財務工作，執行國家有關財經制度和法律法規以及公司有關財務制度；

2、負責項目部年度預算執行，檢查、分析、調整，預測年度效益情況；

3、負責項目部資金的籌措、使用及調度；

4、負責各類成本費用原始憑證的審核；

5、負責開展成本控制與成本分析工作，編制半年經濟活動分析和報表分析工作；

6、負責對內外財務工作的聯系和協調；

7、參與財務重大經濟事項的論證、分析，提出解決的辦法；

8、協助項目部領導完成年度經營管理責任指標和年初的預算目標。

9、負責會計人員業務學習、培訓、考核、職業道德教育工作；

10、負責質量、環境、職業安全健康管理體系在項目部運行資金的落實；

11、完成臨時工作任務。

二、成本、預算崗位

1、負責編制項目部預算報表、按時上報季度、年度預算執行報表；

2、負責項目成本核算、歸集。按月、季、年編制財務報表，及時反映財務成果，按時報送財務報表；

3、負責職工薪酬核算和管理，職工“五險一金”核算和管理；

4、負責項目部固定資產、辦公用品、物質材料、周轉材料核算和管理；

5、負責債權債務清理及帳務處理，按月編制債權債務清理明細表；

6、負責項目部各種稅金的申報、繳納，各種稅務憑證,收發登記管理，

7、負責項目部財務信息化建設及管理

8、按月歸集會計憑證、編號、裝訂工作。按年度將會計檔案歸檔，妥善保管。負責會計檔案銷毀的申報工作。

9、完成臨時工作任務。

三、出納、資金報表及食堂管理崗位

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理銀行、現金收付業務。

2、根據已稽核的有關記帳憑證，辦理款項支付，做到日清月結。月末及時核對銀行存款帳，編制銀行余額調節表。

3、庫存現金不得超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用公款。禁止簽發空白支票，及時催收借用支票，減少銀行未達帳項；

4、負責財務支付與合同聯動業務管理；

5、負責項目部銀行保函、承兌匯票的申請和管理；

6、妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印章，按規定用途使用財務印章；

7、負責清理資金流量及存量，定期向部長匯報，按月上報資金報表；

8、負責食堂賬務管理，按月盤點，公布月度食堂節約，超支情況，提出改進辦法。

9、完成臨時工作任務。

財務部安全生產工作職責

1、貫徹執行國家安全生產方針、政策和規章制度；

2、按照國家規定，保證安全生產技術措施費列入財務年度計劃，按時提 供資金；

3、 在資金安排上，如生產資金與安全資金發生矛盾時，應生產服從安全；

4、 負責為安全生產宣傳、教育，安全技術培訓提供經費；

5、 按規定收取違章罰款和扣、發安全獎及其他款項；

6、 負責做好財務辦公室的安全防范：防水、防火、防盜工作；

7、 妥善保管好各類會計憑證、賬簿、報表及財務資料；

8、 做好各種銀行結算憑證、財務印章的保管工作，嚴禁開出空白支票；

9、 在資金安排上，如生產資金與安全資金發生矛盾時，應生產服從安全； 負責為安全生產宣傳、教育，安全技術培訓提供經費； 按規定收取違章罰款和扣、發安全獎及其他款項； 負責做好財務辦公室的安全防范：防水、防火、防盜工作； 妥善保管好各類會計憑證、賬簿、報表及財務資料； 做好各種銀行結算憑證、財務印章的保管工作，嚴禁開出空白支票； 做好現金的日常管理工作，現金帳要做到日清月結，定期盤點庫存現金，保險柜里不允許存放多余的現金；

10、 到銀行提現金時必須由兩個以上工作人員一同前往，必要時由保安人員陪同，保證資金的安全。

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財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。

一、加強規范管理、做好日常核算

1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行

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20xx年，財務科緊緊圍繞教育教學中心工作，強化意識，干事創業，在爭取資金投入、加強財務管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績，為全市教體事業的持續快速發展提供了堅實的物質保障，財務人員工作打算。

一、加強財務監督，強化會計基礎規范。

X月份組成X個財務檢查小組，X月份組成X個考核小組，對我市局屬學校及教委辦XX年XX月至XX年XX9月的財務管理情況進行了全面的檢查和考核，通過檢查，發現了典型，也找出了存在的不足。多數單位能夠按照財務管理規定進行收費；對固定資產也能按規定清查，及時入帳；往來款項也能及時清理；收款收據領用有記錄、作廢處理得當、保存完整。但也發現個別單位存在報損資產手續不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時處理，賒購物品較多、欠款數額較大的現象。

二、加強收費管理，繼續執行三個5%減免政策。

為認真貫徹落實教育部、國務院糾風辦《關于進一步做好治理中小學亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學亂收費工作，XX月份，我們邀請了市物價局有關專家對教育系統XX余名在崗會計人員進行了教育收費培訓，使我市教育系統財會人員的收費業務水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規范。

X月份，我們下發了《關于進一步規范教育收費管理工作意見》（即教體字[XX]XX號）和《關于進一步規范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標準和范圍做了進一步強調。要求所有單位收費都要實行兩證、一卡、兩公開、四統一的管理辦法、收費內容公示完整、及時、不隨意降低收費標準。X月份，XX市監察局、財政局、審計局、教體局組成聯合檢查組對我市學校的教育收費情況進行了專項檢查，對教育收費管理工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行三限原則和收費程序的監督，有效地杜絕了人情費和關系費，使學校預算外收入超年初預算XX余萬元。

同時，我們對特困學生的家庭經濟情況進行了詳細調查，繼續做好三個5%減免工作，保證了每一名學生不因經濟困難而輟學，XX年共為XX名學生減免了學雜費，金額達XX萬元。

三、加強植樹造林和綠化工作

XX月XX日下發了《關于開展XX年度義務植樹活動的通知》（即教體字[XX]XX號）要求各學校積極響應市委、市政府號召，積極組織發動廣大在校學生開展我為家鄉添新綠活動，對青少年進行綠色文明宣傳教育，增強青少年的環境保護意識，爭做綠色小公民。號召廣大學生拿出自己的零用錢，栽護一棵樹。這次活動為創建我市綠色生態城市做出了貢獻。收到捐款XX元，單位投資XX元，植樹XX棵，栽花木XX株，植草皮XX平方米。

積極響應政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學校簽訂的綠化目標責任書，并將責任書內容列入年終目標考核，有力的推動了學校綠化工作的開展，截止目前，已投資XX萬元，綠化荒山XX畝，植樹XX余棵。

3月份，召開了XX個有門前三包任務的單位負責人會議，磕兌了責任，經過共同努力，完成了XX商住樓、XX電大、XX中學、XX實驗學校等單位花池苗木充實，補植苗木XX株，草坪XX平方米；完成了花池的常規管理任務；完成了XX小區路段的人行道鋪裝及綠化任務。

為綠化美化校園，創造優美的教書育人環境，我們鼓勵學校加大綠化投資。XX年共有6處學校達到了XX市花園式學校標準，有20處學校達到了XX市綠化先進學校標準，有4處學校達到了青島市花園式學校標準，有3處學校被推薦為青島市綠色學校，有XX處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。

四、統計工作穩步開展

我系統定期上報的統計資料數據準確，上報及時，屢次受到市統計局表揚。今年市統計局、市監察局、市政府法制辦公室將聯合對我市的統計資料的填報質量進行檢查，我系統是重點檢查對象。對此，我們連續下發了三份通知，對統計工作及報表進一步從嚴進行了規范，保證了帳本、工資單、統計報表、勞動統計臺帳四者的嚴格統一。我們還配合市統計局對我系統今年按規定需參加統計年檢、統計培訓的統計人員辦理了相關手續。

同時，我們還把教育系統的固定資產全部實行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產管理的規范性和科學性水平。

五、加強調研，為領導決策提供依據

八月份，和審計局組成聯合調查組，對我市XX年1月至XX年6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和XX年以來中小學危房改造資金的撥付、使用及效益情況進行了專項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規定由教育部門提出分配方案商同財政部門同意后下達，要及時、全額撥付，不能抵頂教育事業費撥款；財政、地稅、國稅部門要加強協調，對城市教育費附加按規定的比例做出征收計劃并足額征收；上級財政部門要加大對農村中小學危房改造、學校布局調整資金的支持力度等多項建議。

十月份，在對局屬學校財務核算辦法調研的基礎上，我們率先實行了對局屬學校撥付備用金，審核單據后付款的核算辦法，得到了上級的肯定。

十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯合調查組，對我市農村教師的醫療保險問題進行了專項調研，提出了三套備選方案，準備提交給市政府審議。

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一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為行動指南，積極參加政治學習，遵守勞動紀律，團結同志，熱愛集體，服從分配，對后勤工作認真負責，在工作中努力求真、求實、求新。以積極熱情的心態去完成園里安排的各項工作。積極參加園內各項活動，做好各項工作，積極要求進步加強政治思想和品德修養。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

三是努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照胡_錦濤同志提出的“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則；始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作；四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

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20xx年財務部在公司領導大力支持、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經營管理目標，積極開展財務工作，發揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點，安健環風險管理體系建設為契機，有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、做好經營預算分析，提供管理決策依據

1、以預算指標和經營業績考核指標的目標值為指引，落實公司競爭戰略，強化成本控制，爭取成本領先優勢。推進公司業務流程合理化、過程管理可控化、監督考核系統化，著重關注經營指標的實際及計劃情況對財務狀況、經營成果及現金流的影響，通過財務指標的比較分析和預測，為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業務提供財務支持平臺，同時對發現的問題并提出合理建議，保證公司預期經營目標的實現。

2、xx財務部較好地完成公司20xx年度經營業績考核的申報工作，通過申報、考核工作，充分反映公司財務狀況、經營效益、資本保值增值以及經營管理水平等情況，公司20xx年經營業績考核成績為優

二、加強公司資金管理，積極籌措營運資金

1、通過合理安排資金，在保證生產經營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元，相比原還款計劃減少借款利息1,x5x.67萬元。

2、近年環保壓力增大，脫硝項目、脫硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風險。因此，公司現金流管理將成為重中之重。與此同時，國家宏觀調控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優惠條件的流動資金循環借款，滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防范財務風險。

三、實現資產價值管理，國有資產保值增值

1、根據xx集團公司批復的x、X號機組財務竣工決算報告，對2x07張固定資產卡片進行分類、整理、核實，完成卡片導入財務管理系統的工作，落實責任管理部門/分部。此舉標志著x、X號機組財務竣工決算工作全面完成。

2、根據公司實際業務流程，修訂了固定資產管理標準，完善固定資產后續支出的價值歸集制度，夯實資產計價基礎。對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權責，落實責任。

3、根據國有資產監管及評估的相關規定，財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作，及時向xx集團公司和省國資委上報備案。

4、啟動1-X號機組脫硫改造報廢固定資產工作，目前資產報廢鑒證報告的稅局備案及資產評估報告的xx批復工作正在進行中。

5、參與了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監督盤點下架物資。

四、強化保險管理工作，完善保險索賠機制

1、根據安健環風險管理三星標準的要求，修訂了《保險管理標準》、建立了《財產保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善。

2、制定20xx-20xx年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業績和風險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元，下降17%。

3、積極跟進保險理賠案件，每周盤點保險工作，與相關部門密切溝通協作，加快了索賠進度，今年共收到保險賠款X20萬元。

五、加強稅務機關溝通，依法進行稅務工作

1、依法完成稅務申報工作，做到按時申報、稅額準確。截至20xx年11月，實際上繳稅收x.77億元。

2、20xx年末，廣東省已被納入部分營業稅改增值稅試點范圍，本年財務部在合同審批過程中，重點關注符合“營改增”業務范圍的項目，對合同稅費條款提出要求或建議，節約公司成本。

3、為規范固定資產抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務局對我公司20xx年以來固定資產抵扣情況開展清理核查。財務人員積極配合，完成稅局檢查工作。

六、加強財務團隊建設，團結高效完成工作

人才是企業經營發展的核心要素，也是財務部團隊構建的主要力量。由于財務編制和工作安排方案，20xx年是財務部人員工作穩定性最為經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題，財務部及時調整工作思路，精細開發存量，深挖現有人員的潛力，著力打造合力高效團隊。

七、加強財務制度建設，夯實財務管理基礎

公司今年開展安健環風險管理體系建設，財務部以此為契機，重新審視財務管理標準，依據公司業務發展的實際情況，以加強公司內部控制為目標，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準，進一步理順業務流程，明晰工作內容，為提升經營管理效率奠定基礎。

八、注重財務工作基礎，認真做好常規工作

1、財務人員嚴格遵守財稅法規，認真履行工作職責。在原始單據審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環節，財務人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執行公司的各項規章制度，保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。

2、及時準確上報報表。按照國資委、xx集團的要求，財務部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質完成報表的編制，順利完成年度財務決算工作，并榮獲xx集團公司財務決算工作二等獎。

3、規范財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。

展望20xx年，電力市場需求持續低迷，發電份額不斷被擠占，節能環保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上網等競爭性新事物浮現，使經營環境困難重重，公司盈利空間受限，經營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰并存的時刻，我們必須做好規劃應對挑戰，在激烈的戰場中開創新局面。

明年設想：

1、推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標，強調目標成本管理法，推行以節約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預算管理，編制中期預算，初步構建預算系統和經營量化指標預測數據的互動，通過滾動預算，提高預算的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務。

2、積極籌措資金，優化貸款結構，爭取優惠貸款條件，降低融資費用，防范財務風險。協同相關部門編制生產及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產運營及環保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時。

3、健全保險索賠機制，完善保險管理標準，增訂x、X號機組財產保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關責任部門的內部溝通及外部保險顧問、公司的外部協調，加快保險索賠進度，提高保險索賠。

4、積極參與直購電競價上網、碳交易等工作，建立售電成本計算模型，為直購電競價提供依據。

5、積極參與內部控制制度的建設和完善，控制財務風險。

6、加強財務團隊建設，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學習，實行“一人多崗。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

xx年全球金融危機時刻警示著我們。財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20xx月財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險

在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；

會計核算質量；

會計報表質量；

計算機管理；

聯行結算管理；

會計檔案管理；

信用社網點管理及其它；

會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平

緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社xx年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。

五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

?財務人員個人工作計劃一篇

　一、樹立正確的監督觀、服務觀

作為一名財務負責人，樹立正確的監督觀和服務觀，是做好財務工作的重要前提。財務的基本職能是監督，但僅僅做好監督還不夠。優秀的財務團隊要在嚴格執行監督的前提下，為其他部門提供良好的服務工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監督與服務并舉，方能獲得集團及公司領導的認可，使財務工作的價值化。

二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個團隊

財務負責人到崗后，應盡快對公司的基本情況進行了解，包括整個項目的基本情況、開辦期的期限、開辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領導班子及其他各部門負責人多溝通，了解其開辦期整體工作內容及各階段性工作任務，為日常監督及服務工作墊定良好基礎。

三、對公司需辦理的各種證照進行整理歸檔，確保各種證照齊全

財務負責人到崗后，一般公司已經由商管總部拓展部完成了前期驗資、工商注冊等工作，財務負責人應按照商管總部的要求，對已辦理的各種證照進行整理歸檔，對尚未辦理的各種手續進行登記，與商管總部及各相關政府部門加強溝通，在規定時間內辦理好或協助責任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現不必要的麻煩，影響公司的良好形象。

四、與各部門配合，對開辦費進行分解并對每月的支出進行分析，確保適時監控，心中有數

商管公司在開業前基本上沒有收入，開辦費是其最主要的經費來源。公司在對開辦費進行分解上報后，隨著時間變化，分解內容可能需要進行適當調整。財務負責人應根據實際工作需要，對需要調整的項目及時調整，以便于后期支出時進行合理監控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內。臨近開業及開業前幾天，由于各種突發事件較多，各種不可預計費用相應會比平時增加很多，這其中會有相當部分需計入開辦費。所以在前期的費用支出中，應遵循謹慎性原則，適度從嚴把控各項日常支出，以預留出合理額度備開業期間急用。

五、與企劃部配合，做好招商推廣費的分解及核算監督工作，確保專項費用合理支出

招商推廣費用是專項費用，只能用于與招商推廣相關的支出。在企劃部相關工作開始階段，就要督促、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作，按月向商管總部上報月度費用預算，嚴格按預算支出。同時在日常業務辦理過程中，要嚴格監督各相關人員按集團要求提交各種相關手續，如費用預算審批OA、合同、合同審批表、三方比價或直接發包審批、招投標審批、廣告驗收手續等。

財務人員個人工作計劃二篇

轉眼間，20xx年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望未來，我對單位的發展和今后的工作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、日常工作

1、與銀行相關部門聯系，根據單位需要提取現金備用。

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好20xx年各種財務報表，并及時送交部門領導。

二、在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回單位各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

三、主要經驗和收獲

在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經驗，尤其是基層財務工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位；

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態；

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

四、工作中的不足

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。

由于工作量很大，特別是月底和年終，自己一個人有時感覺力不從心，在一些細節中出現了一些疏漏和不足，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意。

財務人員個人工作計劃三篇

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

xx年財務科在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統計工作，下頭是我們一年來的工作情景總結：

一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。

今年市局（公司）將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規范意識明顯增強。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節儉歸已、超支自負，培養了職工的節儉意識。

二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于出發后十五日內還款，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的進取作用。經過預算管理這一有效的管理手段，職工的規范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。

幾年來，市局（公司）一向把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，所以我們根據實際工作的要求，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。經過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與進取性。

同時，我們還加強了財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員業務技能水平不斷提高，為干好工作供給了素質保證。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。

隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局（公司）為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一齊積極參與考核，嚴格按職責制考核兌現，保證了各項工作的順利開展。體現了職責制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。經過月份考核與工資掛鉤，季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求，全面提高財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利經過每年一次的國稅、地稅關于納稅情景的檢查。

這就強化了財務的監督管理職能，規范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點

隨著企業的不斷發展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。

為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查，經過現場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情景進行了核查，經過核查，提高了基層會計、保管的職責心，規范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

五、搞好財經秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備

根據上級局（公司）關于財經秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，異常是把整頓工作視為規范企業經營行為的良機。首先，對xx年以來的卷煙購、銷、存業務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到帳帳、帳實相符，沒有發現違反規定的行為，保證了自查工作的質量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到位，規范了會計的基礎工作，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款情景進行了分析，會同各業務科室進取回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

七、財務工作計劃

為搞好全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙職責制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

（三）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展提高，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績?？墒牵瑏砟甑娜蝿崭?，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻、

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

一、財務核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在29年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計2年11從月可以確定軟件商和軟件版本，2年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20xx年1月開始在部分分(子)公司推廣，在20xx年6月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。

2、會計報表體系

1：我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

初步計劃是在20xx年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表”售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報?？偣矩攧詹啃枰瑯舆M行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算化后，可以交好的完成。

第二個計劃是在20xx年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

3、下屬公司財務信息監控下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：

第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

第二、借助銀行的結算網絡，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：

1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開戶結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;

2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向匯款、定時匯款的問題;

3、總公司能夠通過電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)借助銀行的信息，實現對全國下屬公司資金的實時監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網上銀行”，無法對下屬公司進行實時監控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計劃，xxxx年設置區域財務經理，每個區域財務經理協助總公司財務經理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區域財務經理書面報告，區域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

二、財務管理與監督

1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;

從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

先談批發;從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理，我司已經有一個專門的信用政策。財務部在2年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在20xx年將根據4公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統一。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的.結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今后還要繼續摸索完善。

零售:零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進與否，采取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗，也沒有現成的經驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學習和總結。

2、財務預算按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已在經著手布置到各部門和下屬公司。 2年11月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司20xx年的工作計劃。

在其他有關預算的具體規定，2年11月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在2年11月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。

3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業務招待費管理等等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為20xx年公司總體目標服務。

三、組織機構與部門、崗位職責

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本架構與現行架構的區別主要在于增加了區域財務經理的崗位，這也是公司發展客觀需要。對區域財務經理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務經理順利開展工作的必要前提。

區域財務經理計劃20xx年3月份以前配置齊全，基本考慮從優秀的子公司財務經理之中提升。內部提升最大的好處在于熟悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。

在架構中另外一個小的區別是，原來財務部副經理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經理助理，協助財務經理的工作。在2年11月分財務部需要配置的人員主要有：經理助理(補、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協助財務部多方面想想辦法，財務人員盡快到位，保證我司20xx年財務工作順利開展。

財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責。

四、財務培訓計劃

1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學《財務部新員工崗前見習規定》習培訓。具體見附件2：

2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》附件3，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。

3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃20xx年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃20xx年每季度一次。

4、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培訓機構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

5、巡回指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。

二、財務經理巡回檢查工作的同時進行培訓;

三、重點是區域財務經理對下屬公司的經常性巡回培訓

6、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

五、工作重點與難點：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面20xx年主要財務指標預測中有具體數據。根據我司20xx年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

2、招聘、培訓并吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

為了完成公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，進取發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務?，F制定工作計劃如下。

一、顧全大局，服從領導

按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要進取供給全面、準確的經濟分析和提議，為公司領導決策當好參謀，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，經過合理避稅為公司增加效益。

搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來進取有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。今年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。搞好固定資產管理。凡是資產都應當為企業帶來效益。我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、加強管理，挖潛增效

管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

三、明確職責，從嚴要求

財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實__公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓

穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的進取配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

一、工作思想的要求

作為一名財務工作者，自身的思想態度影響著我們的工作水準，甚至對工作的正確性也存在著許多的影響。為此，為能做好接下來的工作目標，思想要求的提升是必不可少的！

在思想方面，我要重視自身的責任，加強工作中的紀律和自身的管理，保證工作能準確順利的完成。

同時，分析上階段自身的情況，我要加強自己的調整能力，保持在工作上的嚴謹態度和責任，確保在工作中不會出現走神和大意的情況，提高自己的工作態度。

此外，作為一名xxx公司的一員，對于的公司的的企業精神我也要加強了解，在團隊中更好的融入到部門隊伍中，提高和同事們的協作能力，積極做出對團隊的貢獻力量。

二、個人工作方面

在自身的工作方面，對于自身不足和懈怠的地方我應該積極的去反思，認識自己錯誤的原因，并積極的去改正自己的問題。就目前來說，雖然在工作中我一直保持著及的態度和責任感，但還是有一些財務核算上的一些和“不注意”的問題。這都是我在責任意識上的錯誤！雖然是細小的習慣問題，但對財務工作者而言，者卻會帶來許多不必要的隱患和麻煩。為此，我要積極改進自身的習慣問題，提高工作的規范性。

另外，在工作方面，我也要加強自身的學習和成長，多參加和同事們的討論、學習，并在自己空余的時間里利用書籍和網絡來填充自己的時間，擴展自己的知識面。提高自己在工作中的業務能力，并協助公司團隊為公司的發展進步提供作為幫助和動力！

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的工作計劃。

參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

財務部黨支部2019年工作計劃

2019年，財務部黨支部繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以政治建設為統領，深入學習貫徹黨的十九大精神，全面落實從嚴治黨總要求和集團公司的各項工作部署，進一步夯實基礎管理、激發黨員干部合力、激發隊伍凝聚力，在抓好干部隊伍建設、黨風廉政建設的同時，持續推動財務部各項中心工作任務圓滿完成，為公司持續發展提供組織保證。

一、思想政治工作持續開展

樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，把準政治方向、站穩政治立場、保持政治定力，嚴守政治紀律、政治規矩，不忘初心、對黨忠誠，做到“兩個維護”，即堅決維護XX的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹落實XX重要指示批示和黨中央決策部署；按程序開好黨員領導干部民主生活會，嚴肅開展批評與自我批評，以問題為導向，做好整改落實工作，不斷提升班子的領導力。

認真宣貫集團黨組要求，加強黨建課題學習，完成“責任、正直、信任、奉獻”四個主題的學習，緊密圍繞支部成員思想建設展開研討，對學習過程中出現的問題細致總結，幫助黨員凈化思想戒驕戒躁，激發干部隊伍勇為人先的模范意識。

結合“兩學一做”學習教育常態化制度化，確保貫徹十九大精神往深里走、往實處落。組織十九大知識理論應知應會測試，將測試結果匯成總結報告，同時根據學習情況制定整改細則，將任務分解至各小組查缺補漏。借助新媒體渠道拓展學習新視野，從諸如“習近平系列重要講話數據庫”等媒介中摘取學習素材，與傳統紙質讀物相融合，促使理論學習入心入腦。

二、基礎黨建向縱深推進

嚴把發展黨員入口關，認真審核入黨申請材料，仔細觀察發展期內的成長軌跡，堅決做到有始有終跟蹤培養，健全培養考核機制，對于培養對象在期間的思想動態，做到精準把控適時加以引導，確保入黨動機純正的同時保證后續的成長動力，從源頭上為隊伍建設強基固本。

落實好“三會一課”制度、前期做好會議情況匯總工作，確保會議材料的詳實可靠，以黨建系統平臺上線為契機，每月按時上傳會議記錄并加以封存。深入貫徹落實集團創建“四強”示范黨支部和“四佳”示范黨小組的要求，強化典型引領作用，著力把黨支部建成“團結群眾的核心、教育黨員的學校、攻堅克難的堡壘”；穩步推動黨建信息平臺建設，逐步實現黨支部工作管理的規范化、信息化。

三、黨風廉政建設成效顯著

繼續開展黨員廉潔教育和警示教育活動，加強對黨員干部的廉政教育。以多種形式使誠信意識深入人心，組織觀看如《守住第一次》為代表的警示紀錄片，惕勵支部同志引以為戒，勉勵大家嚴以修身，筑牢自身的道德底線。

注重發揮黨員先鋒模范作用，加大對優秀黨員的評優工作，樹牢標桿引領作用，結合具體工作實例提煉亮點，并以此對廣大黨員進行宣貫，營造風清氣正的良好氛圍。

不斷完善各項規章制度，努力構建不能腐的體制機制，全面落實從嚴治黨要求。在嚴格遵從集團對履職待遇的相關要求基礎上，修訂發布報銷管理規定進一步規范流程。

四、加強群團組織建設，持續激發組織活力。

以組織群團活動為抓手，加強群團組織工作，組織形式多樣的工會活動，不斷豐富職工文化生活。組織青年人喜聞樂見的團活動，充分調動青年員工的積極性，發揮青年員工的先鋒作用。堅持正確的選人用人導向，完善干部選拔任用機制，及時了解青年心聲和想法，為年輕人搭臺子壓擔子鋪路子，努力營造有利于年輕人成長成才的良好環境。?

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

20xx年在一如既往地做好日常的財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育。每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況的報告。

二、加強規范現金管理，做好日常的核算。

1、根據新的制度與準則結合實際情況的，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦?，F金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經。留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制化。強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合?；⒔】祷?，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

一、突出重點，做好預算管理和統計工作

1、加大力度爭取財政投入，提升預算管理水平

一是加大民政事業經費爭取力度?？茖W編制部門預算，挖掘政策依據，爭取資金超額到位，確保傳統項目經費的遞增和新增項目經費的落實，重點爭取解決民政工作經費，確保單位人員經費和正常運轉。同時，用心配合相關科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預算管理水平。要加強預算實施管理，確保預算執行進度。按部門預算執行進度嚴格資金劃撥、發放程序，增強預算執行的時效性和均衡性。預算執行中要進一步加強會計核算和財務管理基礎工作，強化預算執行分析，用心開展支出績效評價工作，促進支出結構優化，提高預算管理和決策水平，透過加大治理“三公”經費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預算執行率和資金使用效益。

2、高標準起步，全面提升民政統計質量

加強對基層民政統計人員的培訓。進一步修訂完善《黃岡市民政統計工作評價辦法》，將財務統計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創新統計日常工作管理機制，加強民政統計分析，不斷提高統計數據質量。

二、把握要點，做好民政經費管理工作

認真貫徹落實省廳今年10月下發的《關于進一步加強全省民政專項資金管理的意見》，進一步細化措施，從建立健全監督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監管和職責追究的力度等方面入手加強監督檢查力度，為迎接__年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。

1、抓建章立制，規范各項民政資金管理。從制度上、程序上規范各項民政資金的管理、使用和發放。進一步健全完善機關財務管理制度，加大對各項制度的執行力度，以制度管人管事。

2、抓指導培訓，提高基層財務管理水平。采取以會代訓，現場培訓的方式加強對二級單位財務人員以及縣市和基層財務人員的業務培訓和指導。

3、抓監督檢查，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發放環節的管理與監督，加強對二級單位財務管理的指導、監督和年度審計。結合省廳__年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監督檢查力度。主要是對__年省廳安排的__萬元民政專項工作經費使用狀況進行檢查;對優撫資金及大病醫療救助資金審計整改狀況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發現問題及時整改。

三、突破難點，做好規劃及項目的管理和服務工作

規劃工作是計財的一項新的工作任務，隨著國家對項目的投入日益加大，規劃財務部門的建設項目管理任務也越來越重，從編制規劃到項目的上報和具體實施，財務部門都要全程參與，做好管理和服務工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“__”民政事業發展規劃項目為契機，以項目建設為抓手，以吸納資金為保障，上下聯動，密切配合，充分發揮規劃財務部門的主導作用。

1、推動規劃項目落實。按照“__”規劃關于民政基本公共服務設施確定的建設任務和目標、進度，穩步推進項目建設。加強與發改委在項目立項、審批方面的聯系與溝通，加強項目資金的管理，指導做好項目前期工作。

2、加強在建項目監督管理。加強項目管理的政策和業務知識的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推進項目管理規范化、制度化。

3、健全完善項目儲備庫。項目數據庫的建設和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎工作。要做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數據的錄入工作，及時申報民政公共服務設施建設儲備項目，并于省廳規劃項目儲備庫實現了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

藍皮書指出，20xx年，國家宏觀調控政策的作用顯現，市場供給方資金鏈條繃緊，需求方處于明顯觀望狀態，商品房交易量大幅下降，房價上漲幅度逐步放緩，房地產市場景氣回落。

20xx年將延續20xx年房市的低迷，需求方短期內難以走出觀望，開發企業會迎來一輪洗牌，供需雙方作用下，短期內房價面臨進一步回調。炒房者將因投機能力下降而不同程度地退出市場，首次購房的自住性需求將更為謹慎;購房需求將向實用性的中小戶型集中;留存在市場當中的真正的住房需求者將會對房地產產品提出更高要求，未來市場競爭會更加激烈。

根據公司的發展戰略，財務部重點將在以下幾個方面開展工作：

1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金，保證公司順利渡過年關。

2、與銷售部密切配合，加速回籠售房資金。

物業公司做好XX的全面營運工作。

4、組織好XX商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。

5、財務部將嘗試以項目為周期編制XX項目預算，如有可能，希望能請到X老師來我們公司進行咨詢和指導。通過推行項目預算加強成本管控力度。

6、不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務部對各類經濟業務的監督力度。

7、加強財務部合同管理。

骨干成員穩定、職業化的財務團隊。

如果說xxxx年是財務部痛苦轉型的一年，那么努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接我們的團隊在20xx年實現企業的宏偉戰略目標。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

轉光轉瞬即逝，一眨眼的功夫，大半年的時間就從指縫間溜走了。對于財務工作者而言，寫上半年工作總結的時間又到了。那么，財務上半年工作總結怎么寫呢?以下有一篇財務上半年工作總結范文，僅供參考。

在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經營指標進行考核，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展?，F對xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本(費用)，有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下(統計時間為：xx年1月至5月)：

xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，xx年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15%，完成全年經營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5%，完成全年經營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17%，完成全年經營目標的39.05%;文化產業部(培訓xxx單位和影劇院)收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92%，完成全年經營目標的21.7%;

下半年，為實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，做好xx年下半年工作計劃，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統的規范性。

? 財務部財務人員個人工作計劃 ?

財務部個人工作計劃（1）XX年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年工作計劃：

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務部個人工作計劃（2）20**年已經結束，從進入公司到現在，也有半年多的時間了。雖然我在工作中還有很多不足的地方，但經過這半年多的積累，我有信心在新的一年能把工作干的更好，對此我制定了20**年的個人工作計劃：

一、年計劃

作為應付會計，主要是負責預付賬款，應付賬款，其他應付款的賬目工作。

第一，20**年要把自己所管的所有的預付賬款、應付賬款、其他應付款中的每個戶都查一遍，借貸方的原因寫清楚，這樣會減少死戶的發生，從而減少公司的損失。

第二，對預付賬款借方出具對賬函，及時與客戶對賬，保證雙方賬目的清晰，對于雙方賬目不符的情況及時讓業務員與對方溝通及時對賬。

第三，檢查賬目是否出現造錯科目的情況，我會在每個月結束后，認真的檢查每個科目，發現有科目出錯的及時通知本人更正，保證內部賬目的條理有序。

第四，每個月初3號把單據及時入賬完畢，4號完成運費明細表給物流，6號把稅金表上報，8號抽取承諾單，認證核對，對到期未回收發票的業務員進行罰款，督促業務員單據及時入賬。

第五，20**年公司要進行查賬，我要努力配合好組長的工作，

順利的完成股份的查賬工作。因為是第一次，我一定要盡最大努力完成自己的任務，盡量不讓自己的工作出紕漏。

第六、在保證完成工作的前提下，自己努力學習財務知識，提高業務能力，虛心請教，一步一個腳印，讓自己了解的更多、知道的更多，讓自己不再是一個單純的記賬、入賬會計，讓自己更多的向如何去管理方面發展。

第七，對于工作中出現自己不懂的問題，及時請教。在工作中要思考問題，有好的建議、好的想法反映給領導。

二、月計劃

為保證每月按時、按質、按量完成自己的工作，制定如下計劃：

1、及時處理各種單據和發票，爭取每天收的，每天做完。

2、及時根據銷項稅額，來認證進項發票。

2、及時將憑證整理裝訂成冊。

3、及時對上個月的進項發票進行整理、核對、裝訂，和對進項數額的計算與核對，保證賬目跟認證的數是相符的。

4、及時完成承諾單的抽取和保管，對于到期沒到的發票，對業務員進行罰款，以督促他們的工作。

5、及時收回承兌收據，對于沒有按時收回的承兌收據，對業務員進行罰款。

6、月初，等憑證都做完之后，各個科目進行檢查，對做錯科目的憑證通知本人進行及時更正，保證單據的正確及準確性。

7、每個月的1號完成制造費用憑證填制，3號完成所有憑證的填制，4號完成運費報表，6號完成稅金表，8號抽取承諾單，10號之前完成罰款的表。

新的一年，我會以一個新的面貌、新的姿態去工作、去迎接新的挑戰，為冠洲的明天貢獻自己的一份努力。

財務部個人工作計劃（3）本年度，機遇與挑戰并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值；以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管；對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

6、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

7、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

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