財務系統產品經理工作計劃(優選十一篇)

財務系統產品經理工作計劃(優選十一篇)。

? 財務系統產品經理工作計劃 ?

一、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是20xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

四、工作目標及希望

望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

具體抓好四項操作：

一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

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一、區域門店經營思路

1、20xx年全年完成任務的計劃，任務分解分析。

2、保障完成任務的方式：

1)用服務打動顧客，維護好老顧客。

2)增強導購的銷售技巧：加強培訓，能正確運用到實際銷售中。增加店里的骨干力量。

3)統一思想，緊盯目標任務不放松，勁往一處使，

4)加強外圍宣傳，增加新的客源。

5)優化庫存，加強導購的斷貨意識。

6)多了解適時社會團隊活動，抓住時機，挖掘潛在的團購顧客。

7)公司要搞得一些活動我們盡力抓住機會提升銷量。

營銷計劃

1、20xx年全年促銷計劃：三八婦女節：以舊換新的活動基礎上有有利于女人的活動(如：三八當天買女褲可以享受抽獎活動)五一：隨公司的活動。父情節、母親節：節日當天為父母買褲子的顧客由百圓褲業為他父母送出的一份禮品。

2、全年顧客管理

A、VIP顧客管理：

1)節假日、生日送祝福短信;

2)換季時有新品到店首先及時通知;

3)公司有活動及時通知;

4)把經常消費、很多人用一張卡的顧客分類管理

B、普通顧客管理:盡快讓普通顧客晉升成VIP(經常提醒顧客差多少分就可以晉級了)

C、特體顧客管理:

D、團購顧客管理:

二、培訓

1、區域經理所要開發課程(3-4個課題)

2、全年12次的培訓計劃。

3、區域四個季度的內訓計劃

4、店內不同崗位的貨品培訓計劃

三、區域產品庫存管理

1、區域各店分價位、斷貨、新品的不同陳列推廣計劃。(附表)

2、如何定義區域內各店的產品定位，產品差異化的分析。(附表)

? 財務系統產品經理工作計劃 ?

產品營銷經理是企業中非常關鍵的一職位，他負責制定公司的產品營銷策略，并協調各個部門完成產品推廣工作。良好的產品營銷經理工作計劃可以幫助企業達到銷售目標，提高市場份額。在本文中，我們將詳細說明產品營銷經理的工作計劃，并提供一些實用的建議。

第一部分：市場分析和目標設定（200字）

一個成功的產品營銷經理需要具備良好的市場分析能力和目標設定能力。首先，他需要深入了解市場情況，包括競爭對手、消費者需求、市場趨勢等。通過市場分析，產品營銷經理可以找到產品的定位點和差異化競爭策略。其次，他需要設定明確的銷售目標，并制定相應的銷售計劃。目標設定既要考慮市場潛力，又要考慮企業資源的合理分配。最后，他還需要進行市場調研，以了解產品在市場中的競爭地位和潛在機會，從而為產品的推廣和宣傳提供有力支持。

第二部分：制定產品推廣策略（300字）

產品推廣策略是產品營銷經理工作的重中之重。在制定推廣策略時，產品營銷經理需要結合市場分析和目標設定，確定推廣的核心信息和關鍵訴求。他可以使用不同的推廣渠道，如廣告、促銷活動、公關等，來傳播產品信息。此外，他還需要考慮產品定價策略、渠道選擇、品牌建設等因素。制定推廣策略時，產品營銷經理應該充分考慮企業資源的限制，并在不同的市場環境中進行靈活調整。

第三部分：團隊管理和協調（300字）

作為產品營銷經理，他需要協調營銷團隊的工作，確保團隊成員的工作目標與公司目標一致。他需要帶領團隊制定詳細的工作計劃，并設置相應的工作時間表和責任分工。產品營銷經理還需要進行團隊建設，培養團隊成員的專業技能和團隊合作能力。同時，他需要與其他部門保持良好的合作關系，確保產品推廣工作的順利進行。

第四部分：銷售數據分析和優化（200字）

銷售數據分析是產品營銷經理工作中不可或缺的一環。通過對銷售數據的分析，產品營銷經理可以了解產品的銷售情況，發現問題并及時采取措施。他可以利用數據分析的結果，對產品推廣策略進行優化和調整。此外，他還可以通過銷售數據，預測市場走勢，為公司決策提供依據。

第五部分：持續學習和個人發展（200字）

作為產品營銷經理，持續學習和個人發展是非常重要的。他需要不斷學習市場動態和新的營銷技巧，以保持競爭優勢。他可以通過參加行業會議、讀書學習等方式，提升自己的專業水平。此外，他還可以開展項目管理和團隊管理等培訓，提高自己的管理能力。

總結：

一個成功的產品營銷經理需要具備市場分析、目標設定、團隊管理和銷售數據分析等多項能力。他還需要不斷學習和個人發展，以應對市場的變化和挑戰。一個良好的產品營銷經理工作計劃可以幫助他更好地完成工作目標，提高企業的市場競爭力。希望以上內容對您了解產品營銷經理的工作計劃有所幫助。

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產品經理是一個風口浪尖的工種;

商業模式正確了，是BD的商業需求摸索的清楚;

用戶需求正確了，是產品分析師分析的正確;

產品做出來了，用戶體驗很好，是用戶體驗工程師做得好;

產品性能很好，擴展性很強，是項目經理的架構好;

市場反響很大，客戶很喜歡，是市場推廣經理做好的好;

那么，產品好了，是不是產品經理的事情呢?也許是，也許不是，重要的是：

產品經理要找正確的人，做正確的事

? 財務系統產品經理工作計劃 ?

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財務經理工作計劃范文

財務經理的工作是一項公司內部很重要的工作，這些財務工作必須按部就班有計劃的來做，只有做足了有效的計劃與安排才能切實提高財務工作的效率。下文是由工本站工作計劃欄目小編給您帶來的財務經理工作計劃的范文，希望對要寫財務工作計劃的經理有所幫助。更多財務工作計劃的內容敬請收藏本站，留意本站的更新。

財務經理工作計劃

一名新的財務經理進公司，對公司的制度、相關業務流程、公司組織架構、部門人員、生產流程以及生產工藝等情況不完全了解，為此近段時間內對于本部門工作的開展，建議暫按原來的運作模式進行(除非原模式出現較大問題，需要修改)。將通過三個月的前期調研，將迅速的了解公司相關情況，并在此基礎上提出相應的整改或工作建議。

一、了解部門工作目標、范圍、職責：

1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

二、了解下屬工作目標、范圍、職責：

1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的'崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來了解工作目標、范圍、職責。

3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態和思想情緒問題。

三、了解公司和本部門相關業務：

1)了解公司的組織架構。

2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。

4)了解公司的產品、設備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排：

1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。

2)穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。

3)依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。

五、后續工作計劃開展

通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：

1)依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。

2)依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。

5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃;

6)依據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。

7)依據需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。

8)依據需求制定和完善《財務部崗位操作手冊》

以上僅從業務層面上講述一些個人觀點，從政治層面上自已領悟了。

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在公司干了將近兩年，終于在今年年初公司給我升職為產品培訓經理，這可能是最好的新年禮物了吧，為了不讓領導對我的工作能力失望，為了我能順利我開展培訓工作，為了自己在工作中能有明確的目標，為特意自己的今年的工作制定了如下的工作計劃。

一、針對公司的具體情況，制定培訓方案

不同的員工培訓方式也是得不同的，對待老員工培訓一定要是有針對性的，對待新員工培訓是基礎的、全面的。仔細的分析公司員工在哪方面的工作能力較差，首先自己的要仔細的觀察各部員員工的工作情況，并做好記錄，哪個員工在工作中存在什么樣的缺陷，都要有清晰的認識，自己先制定一套簡易粗略的培訓方案，之后的細節問題一定要和領導仔細的商量、探討，領導的意見很重要，畢竟公司的發展方向跟公司理念都是從領導出發的。培訓的教案都是由我來編寫的，這就需要我查找資料，保證讓員工們經過培訓之后都能學到新的東西，在工作能力上都能得到加強，以提高公司的整體效益和工作效率為最終的目的。

二、激發員工們的培訓欲望，提升他們的積極性

我在公司這么些年，我也知道大家對待培訓是一個怎樣的心態，奮力向上的員工，肯定是想著借此機會提升自己各方面的能力，對待培訓的態度是積極的，但是公司也有不少的員工們認為，培訓就是在耽誤時間，無用之舉，覺得這是公司形式上花里胡哨的作為，其實一點用都沒有，所以他們對待培訓是消極的態度，甚至還會有人會有抵觸心理，我要做的就是在培訓之前收集他們對本次培訓的態度，然后對不積極的員工進行心理勸導，本來較強的感染力跟親和力就是身為產品培訓經理的必備技能，讓每一個人都積極的參與培訓才是我的目的。

三、培訓過程做到嚴格監督，爭取做到最好的效果

今年的培訓，我一定要做到每一次都到場，對整個培訓過程進行監督，我不能讓我辛辛苦苦設計的培訓課程，被他們浪費，我很難保證每一個員工都做到全心全意的去對待培訓，如果我在場也能起到一點的威懾作用，讓他們認真的對待培訓，我可不想一場培訓下來，員工們的工作情況還是老樣子，那就真的是花額時間，花了精力，還沒得到想要結果。最關鍵的是，我是最熟悉培訓課程的人，我全程進行監督，我還能對他們提供意見，讓培訓的效果更好。另一方面，我也能看到自己哪里存在不足，也好做出改進。

我希望我能在今年的工作中，不負領導的希望，讓公司的員工每一個都能發揮出最大的作用，給公司創造更多的價值和利益。

? 財務系統產品經理工作計劃 ?

作為一家企業的財務總經理，我需要確保企業的財務部門能夠高效運作，為企業提供準確可靠的財務信息和戰略指導。為了達成這個目標，我制定了以下詳細的工作計劃。

1. 優化財務流程

我將審查公司目前的財務流程，并尋找可能的改進點。我將與財務團隊合作，確保我們的財務流程是高效和可持續的。如果發現任何不必要的步驟或繁瑣的程序，我將與相關部門合作，以便我們能夠更快速、更準確地完成財務任務。

2. 完善財務報告

財務報告對于企業的決策和規劃至關重要。作為財務總經理，我將確保我們的財務報告準確無誤，并及時提供給相關方。我將與財務分析師密切合作，確保報告包含詳細的財務數據和有關企業財務狀況的分析。我還將與管理團隊一起制定財務戰略，為公司的未來發展提供支持和指引。

3. 加強成本控制

作為財務總經理，我要確保公司的成本控制措施得到充分執行。我將與采購團隊合作，在采購過程中尋找成本節省的機會。我還將審查目前的營運流程，幫助尋找降低運營成本的方法。通過更好的成本控制，我們能夠提高公司的盈利能力，為業務增長提供強有力的基礎。

4. 風險管理

財務風險管理是我的另一個重要職責。我將確保企業遵守相關法規和規定，并制定適當的內部控制措施，減少潛在風險的發生。我將與內部審計師密切合作，確保企業的交易和記錄符合法律和道德標準。我還將監督企業的投資策略，確保公司的資金得到最佳利用。

5. 人才發展和團隊合作

建設一支高效能的團隊對于實現財務目標至關重要。我將招聘和培養優秀的財務人員，并提供他們所需的培訓和發展機會。我將激勵團隊成員，共同追求卓越，并定期組織團隊建設活動，促進團隊合作和溝通。只有一個團結和專業的團隊，才能夠為企業提供卓越的財務支持。

作為財務總經理，我將全力以赴確保公司的財務部門運作順暢，并為企業的戰略決策提供準確的財務信息。通過優化財務流程、完善財務報告、加強成本控制、風險管理以及人才發展和團隊合作，我將為公司的可持續發展做出貢獻。

? 財務系統產品經理工作計劃 ?

隨著經濟的發展和企業的壯大，財務管理在企業運營中扮演著至關重要的角色。作為高級財務經理，我深知自身職責的重大性，并制定了一份詳細、具體且生動的工作計劃，旨在確保財務部門的高效運營和企業的持續發展。

作為財務經理，我將深入了解公司的財務戰略和目標，并與高層管理團隊密切合作，制定具體的財務計劃。我將參與制定公司的財務目標，并通過分析市場條件和競爭態勢，制定相應的財務策略。我會確保公司的財務目標與戰略目標相一致，并制定相應的計劃來實現這些目標。

我將建立并加強公司的財務管理體系。我將制定并執行財務流程和制度，確保各個財務環節的順利運行。我會建立有效的財務報告系統，及時為管理團隊提供準確的財務信息。我還將注重內部控制，確保公司的財務操作合規，并減少潛在的風險。

作為財務經理，我將重視財務數據的分析和報告。我將收集和分析公司的財務數據，為管理團隊提供決策所需的信息。我將制定財務指標和報表，進行財務分析，并提出改進建議。我會利用各種工具和技術，如財務模型和數據可視化，來展示財務數據和趨勢，以幫助管理團隊更好地理解和利用這些信息。

我將注重團隊建設和人才培養。我將與財務團隊密切合作，指導和培養他們的能力和技能。我將鼓勵團隊成員參加培訓和進修課程，不斷提高專業素養和知識水平。我將建立一個積極的團隊氛圍，鼓勵團隊成員發揮他們的創造力和創新能力。

第五，我將積極參與公司的戰略規劃和決策。作為高級財務經理，我將與管理團隊密切合作，參與制定公司的戰略計劃和年度預算。我會提供財務角度的建議和意見，并評估不同戰略決策對公司財務狀況的影響。我將對公司的投資項目進行財務分析，并提供決策支持。

我將建立并維護與內部和外部利益相關者的良好關系。我將與公司的各個部門緊密合作，了解他們的需求和要求，并提供相應的財務支持。我還將與銀行、審計師和稅務機構等外部合作伙伴建立良好的合作關系，確保公司的財務運作符合相關法律法規的要求。

小編認為，作為一名高級財務經理，我將制定詳細、具體且生動的工作計劃，以確保公司的財務部門高效運作，并為公司的持續發展做出貢獻。我將深入了解公司的財務戰略和目標，建立并加強公司的財務管理體系，注重財務數據的分析和報告，重視團隊建設和人才培養，積極參與公司的戰略規劃和決策，并維護與內部和外部利益相關者的良好關系。通過這些努力，我相信我能夠勝任高級財務經理的職責，為公司的成功貢獻力量。

? 財務系統產品經理工作計劃 ?

很有幸能夠被選為xx公司的第一任財務經理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會讓失望?，F就對今后的工作規劃作進一步闡述：

一、制定公司財務規章制度

(一)、財務部職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

(二)、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

(三)、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷；

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4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷；

5、補充說明：如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

(四)財務部總監崗位職責

1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。

8、完成領導布置的其他工作。

9、負責會計監交工作。

(五)財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。

6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。

7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導布置的其他工作。

(六)財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；

2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行；

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳；

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；

5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

6、負責裝訂、管理會計檔案；

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；

2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；

3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管；

5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責；

6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。

(七)、票據的報銷要求：

(1)外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷；另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

二、記賬工具的選擇

目前已經是一個信息化時代，財務軟件的應用已經非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優點:

1、核算準，電腦的自動統計避免了人為的計算錯誤。

2、效率高，無論查詢單據還是統計匯總，都是半分鐘內完成。

3、數據齊，利于老板全面掌握公司經營和財務狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。

三、財務人員的配備

目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現在設置的財務人員有以下兩個置位

1、主管會計

主要任務：

一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

六、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業資格證及一定的工作經驗)，主要包括：預算；成本核算、費用帳；應收、應付賬；以至月末會計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。

2、出納會計

(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

(2)根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

(3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

(4)掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

(5)保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

(6)保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

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